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20        视点 / VIEWPOINT                                                                                                                                                                         视点 / VIEWPOINT            21









          Promote The Operational And Financial Integration With Module Of “Four                                                        通过“一单四用”信息模块的开发与应用,不但使五局创新多年的
          Purposes Under One Document”                                                                                                  财务“一单四用”管理方法得以有效落地,也推动了业务财务一体
      “一单四用”  促进业务财务一体化                                                                                                                 化的实施,财务管理透明高效。




         文 - 文章英 郝清源




           自    2008年以来,竞博jbo五局积极落实竞博jbo股份                           的“四化”技术实施路径,持续优化与不断完善,已基本建                                        务“一单四用”管理方法得以有效落地,也推动了业务财务                                   环相扣。公司作为项目付款的最后关口,实行线
                                                                                                                                 一体化的实施,财务管理透明高效。
                “五化”策略,大力开展管理信息化,按照
                                                               成了由集团门户、协同平台、档案管理、市场营销、生产技
                                                                                                                                                                                              上无申请不支付,利用系统的刚性实现了“五不
           “自主实施、技术外包”与“服务战略、集约管                               术、商务合约、人力资源、财务资金、电子商务、数据分析                                                                                                     支付”原则,规范了公司资金支付流程,夯实了
           控、集成应用、务求实效”的总原则,坚持“技                               十大运行系统和施工项目管理、投资项目管理两大支撑系统                                        “一单”激活四项管理功能                                                 资金管控制度。
           术平台+产品+二次开发”与“整体架构,分步实                              组成的管理信息化集成平台。
           施”的工作思路,推进标准化为基础、信息化为                                   2014 年 4 月,五局财务部会同信息中心,基于管理信息                                    “一单四用”即是通过对《项目用款额度审批单》(包括《项                                让项目经济活动状况透明起来
           手段、精细化为目的“三化融合”,遵循以“管理                              化集成平台,自主研发了“一单四用”信息化模块。通过“一                                       目部经费拨款审批表》的审批,实现“收付流量、分资管控、
           标准化、标准表单化、表单信息化、信息集约化”                              单四用”信息模块的开发与应用,不但使五局创新多年的财                                        过程成本、反映运营”等四项管理功能“用途”, “一单四用”                                   “一单四用”信息模块除了在关键红线设限,
                                                                                                                                 表信息模块主要包括用款额度审批单、项目用款审批附件表、                                  同时也留有“活”的路径。根据行业特点,设立
                                                                                                                                 现场经费支付表及实体工程支付与专项资金支付申请表组成。                                  了绿色通道,避免了生搬硬套,如项目特殊情况,
                                                                                                                                 实现了项目用款额度、劳务、分包款及现场经费支付线上审批,                                 需要追加付款、临时性支付时,可启用《专项资
                                                                                                                                 通过“一单四用”表信息模块的在线应用,自动生成项目的                                   金支付审批单》,一事一议,保障项目履约。同
           “一单四用”流程图                                                                                                             “一单四用”图及两级公司层面的“一单四用”数据分析台                                   时也可进行有效监督。“一单四用”表信息模块
                                                                                                                                 帐;实现了用款额度审批管理与劳务、物资、设备与周材租                                   不仅具有项目现金流量指标,而且也有将项目的
                   付款审批单                                  付款申请单                               结算单
                                                                                                                                 赁管理集成应用,业务、财务过程管理与总帐数据互联互通,                                  产值、成本、利润、收付比例、应收应付等数据
                                                                                                                                 自动计算与统计分析;实现了公司层面在资金安排时可以做                                   与项目现金流的合理结合,对其中一组或者几组
                      项目付款                                                                       开始
                     审批表附件                 数据提取            实体功能支付                                                                到“心中有数,胸中有谋”,公司管理者在过程管控中准确                                   数据进行分析,我们既能发现问题,同时又能分
                                                                                                                                 掌握哪些项目的资金计划是应“适度从紧”的,哪些项目资                                   析问题根源所在。方便项目财务、项目商务、项
            审批流
            审批流       数据回写                                                                                                       金计划是可“敞口安排”的;以经营性现金流管理为核心的                                   目经理等关键人员在过程中全面分析把控。项目
                                                                                              分包结算
                                                                                                                                 项目资金支付“指标更清晰明了、数据更准确全面、查询更                                   财务人员可以利用自身专业优势,对数据进行深
                   用款额度审批单                                                                                                       方便快捷、预警更直观及时、管控更透明高效”。                                       入分析,为项目管理提出合理化建议,由之前的
                                                                                              物资结算                                                                                            项目“账房先生”逐渐转变为项目“管理者”。
                      数据回写                                                                                                       让财务资金管理制度固化起来
            审批流                                                                                                                                                                               一定程度上调动了员工的主动性,激发了团队活
                                                                                                                                                                                              力。
                    现场经费支付                                                                  设备租赁结算
                                                                                                                                    五局以“分资制”作为资金管理的理念,“先收后支,以
                                                                                                                                 收定支”是项目资金管理的红线。通过“一单四用”信息模块,                                 让企业资金池高效起来
                                                           专项资金支付
                    审批通过以后                                                                  周材租赁结算                               将收支两条线的内部管理理念嵌入到系统,以“一单四用”
                                                     审批流                                                                         信息模块作为管理工具,通过在系统中设限让系统自动判定,                                     企业管理以财务管理为中心,财务管理以资
                 打印“三表”及付款
                       申请单                                                                                                       利用系统的刚性将“先收后支,以收定支”理念彻底贯彻,                                   金管理为中心,资金管理以现金流量管理为中心,
                 (或专项支付申请)                                                                                                       确保收支两线有效实施和运行。                                               现金流量管理以经营活动净现金流量管理为中心。
                   交出纳进行付款
                 并制付款单生成凭证                                                                                                          五局在资金支付时,严格按照无合同不支付、无结算不支                                 通过“一单四用”信息模块的使用便捷性、数据
                                                                                                                                 付、超合同不支付、无发票不支付、无计划不支付的“五不支付”                                的精准性、计划的强制性等特点不断的促使公司
                        结束                                                                                                       的原则,规范项目付款行为,避免违规支付。通过“一单四用”                                 资金管理品质获得提高,由此公司资金存量持续
                                                                                                                                 信息模块,在系统中设定结算要关联合同,付款申请关联结算,                                 攀升,建立了稳定的越来越高效的资金池。
                                                                                                                                 付款申请金额以合同欠款为依据自动计算,整条业务流程环                                                                      竞博jbo五局
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